Generare NIR din eFactura

modulul pentru generarea automată a notelor de intrare recepție ( nir ) pe baza facturilor primite electronic prin sistemul național efactura este prima funcționalitate complet implementată în a treia generație a aplicației expressoft master cloud această funcționalitate asigură un flux de lucru fără erori manuale, cu beneficii directe în acuratețea inventarului, viteza de procesare a recepțiilor și conformitatea fiscală acest modul permite importul automat al facturilor din efactura , prin conectare securizată la api ul anaf; precompletarea automată a antetului și a liniilor nir cu datele din factură (furnizor, articole, cantități, prețuri); asocierea inteligentă a articolelor facturate către nomenclatorul intern și selecția gestiunilor de recepție; calculul dinamic al valorilor nete ale comenzii , incluzând reduceri și costuri de livrare; finalizarea documentului și actualizarea automată a stocurilor în master , cu trasabilitate completă și audit digital opțiunea de meniu generare nir din efactura este locul unde poți gestiona notele de intrare recepție generate în baza facturilor electronice descărcate automat din efactura urmează acești pași pentru a accesa pagina generează note de intrare recepție (nir) din efactura loghează te în master cloud cu un utilizator care are drepturi de a accesa meniul aprovizionare alege compania pentru care dorești să faci modificări în pagina principală a aplicației, deschide meniul aprovizionare și selectează opțiunea de meniu generare nir din efactura pagina generează note de intrare recepție (nir) din efactura în pagina generează note de intrare recepție (nir) din efactura poți generare nir din efactura docid\ bolb89zfz0k4wrurdtd31 generate pe baza facturilor electronice primite prin spv anaf; actualiza lista de facturi electronice primite prin spv anaf apăsând butonul descarcă facturile din spv din colțul drept jos al paginii; facturile primite prin efactura sunt afișate în listă în mod automat, dar poți cere actualizarea oricât de frecvent dorești; descărca câte o factură apăsând butonul din dreptul numărului ei; factura este descărcată pe dispozitivul tău în format pdf , așa cum a fost primită prin efactura; generare nir din efactura docid\ bolb89zfz0k4wrurdtd31 folosind facturile din listă și le poți salva ca ciorne sau le poți finaliza după completarea tuturor câmpurilor obligatorii; apasă butonul din dreptul unui document nir în starea neprocesată sau ciornă pentru a continua procesul de adăugare a documentului; consulta documentele nir finalizate apăsând butonul de vizualizare disponibil numai în dreptul nir urilor în starea finalizat ; nir ul se deschide într o pagină de vizualizare similară celei de adăugare, dar în care nu mai poți modifica informațiile documentele nir generate prin această funcționalitate și declarate finalizate sunt folosite în master pentru actualizarea stocurilor poți vedea aceste documente nir și în versiunea veche a master (desktop) , în meniul aprovizionare > intrări nir generat în baza unei facturi, folosit în master dacă operezi modificări asupra nir ului în master desktop ( versiunea veche) , aceste modificări nu se vor reflecta în pagina generează note de intrare recepție (nir) din efactura din noul master cloud căutarea facturilor și a nir urilor generate în baza lor în pagina generează note de intrare recepție (nir) din efactura găsești lista tuturor facturilor electronice primite prin spv anaf, împreună cu documentele nir generate sau nu pentru fiecare dintre acestea fiecare factură este listată cu detalii precum listă facturi din efactura cu nir urile corespondente pentru fiecare factură în parte sunt afișate următoarele detalii dată data emiterii facturii furnizor numele companiei care a emis factura dacă nu ai definit încă acea companie ca furnizor în aplicațiile expressoft, acest nume va fi afișat cu roșu și vei fi anunțat printr un mesaj că trebuie să înregistrezi furnizorul în sistem în acest caz, accesează aplicația expressoft crm & loyalty (sau mybusiness , dacă încă nu ai trecut la generația a treia a aplicațiilor expressoft) și companii docid 3is6czmynvlqg5xcgwvzp respectivă în sistem, marcând o ca furnizor categorie furnizor categoria în care ai plasat compania furnizor (dacă este definită) cui companie codul unic de identificare al companiei furnizor valoare totală (lei) suma totală a facturii, exprimată în lei număr identificatorul unic al facturii, precedat de butonul de descărcare a facturii în format pdf , așa cum a fost primită din spv al anaf stare starea în care se află factura în raport cu generarea de nir o factură poate fi neprocesată încă nu s a generat un nir în baza acestei facturi; ciornă s a început generarea nir ului în baza acestei facturi, dar încă nu a fost încheiat procesul; finalizată a fost generat și finalizat documentul nir, iar stocurile în master au fost actualizate conform acestuia acțiuni în funcție de starea facturii, poți efectua anumite acțiuni asupra acesteia procesează pentru nir apasă butonul pentru a începe sau continua procesul de generare a unui nir bazat pe acea factură factura trebuie să fie în starea neprocesată sau ciornă vezi nir finalizat apasă butonul pentru a consulta documentul nir generat în baza facturii poți filtra spre afișare facturile cu nir uri neprocesate , ciorne sau finalizate căutare și filtrare facturi cu nir urile corespondente caută o factură după numele sau categoria furnizorului poți efectua o căutare avansată după mai multe criterii în același timp actualizează lista facturilor disponibile printr un nou apel către api ul anaf, apăsând butonul descarcă facturile din spv altfel, facturile sunt aduse din spv o dată pe zi descarcă facturile din spv adăugarea unui nir procesul de adăugare a unei note de intrare recepție implică selectarea facturii în baza căreia vei adăuga un document nir și deschiderea ei pentru procesare verificarea antetului cu informații preluate din factură asocierea liniilor de articole de la furnizor cu articolele proprii interne și împărțirea lor pe gestiunile dorite verificarea totalului și s alvarea nir ul sub forma unei ciorne sau a unui document nir finalizat , dacă nu mai necesită verificări ulterioare actualizarea automată a stocurilor în master în baza nir ului finalizat poți adăuga un document nir doar pentru facturile în starea neprocesată sau ciornă deschide oricând o factură în starea ciornă pentru a termina procesul de completare și a finaliza nir ul , moment în care sistemul trece factura în starea finalizată momentan, nu poți adăuga nir uri pentru facturile care cuprind valori cu 0 sau negative! urmează pașii de mai jos pentru a adăuga un nir în pagina generează note de intrare recepție (nir) din efactura , apasă butonul din dreptul unei facturi în starea neprocesată sau ciornă , pentru a iniția procesul de creare a unui nir inițiază procesul de creare a unui nir dacă furnizorul nu este încă înregistrat în baza de date și este evidențiat cu roșu, accesează aplicația expressoft crm & loyalty (sau mybusiness , dacă încă nu ai trecut la generația a treia a aplicațiilor expressoft) și companii docid 3is6czmynvlqg5xcgwvzp respectivă în sistem, marcând o ca furnizor furnizorul nu a fost găsit se deschide pagina de creare a nir ului, adaugă notă de intrare nouă bazată pe factura electronică , cu următoarele componente informații document și detalii nir secțiunea informații document și detalii nir corespunde cu antetul documentului sistemul precompletează automat această secțiune cu datele extrase din factura venită din efactura verifică informațiile de antet ale nir ului, cum ar fi data recepției, furnizorul, moneda, termenul de plată și opțiunile fiscale secțiunea permite editări acolo unde este necesar, înainte de finalizare informații document și detalii nir verifică informațiile și/sau completează câmpurile obligatorii număr document numărul facturii din efactura, needitabil dată document data facturii din efactura, needitabilă oră document introdu ora care dorești să apară pe documentul nir, dacă dorești nume furnizor numele emitentului facturii, needitabil data plății data la care a fost achitată sau este scadentă factura, opțional de completat dacă data scadentă este furnizată de efactura, câmpul este completat automat și nu este editabil tva la colectare bifează dacă obligația de plată a tva către stat apare abia în momentul în care factura este încasată (parțial sau total), nu la emiterea facturii continuă cu generare nir din efactura docid\ bolb89zfz0k4wrurdtd31 poți salva oricând documentul nir sub forma unei ciorne, chiar și fără a fi complet finalizat apasă butonul salvează ciornă din colțul drept jos al paginii salvează ciornă vei regăsi ciorna nir ului în pagina de vizualizare a facturilor, în dreptul facturii care a fost trecută în starea ciornă poți continua să procesezi ciorna în orice moment continuă să procesezi ciorna articole în nota de intrare recepție (nir) secțiunea articole în nota de intrare recepție (nir) afișează detaliile pentru fiecare articol din factură, cu scopul de a realiza o recepție corectă și de a actualiza stocurile articolele furnizorului sunt asociate (mapate) cu articolele din nomenclatorul intern, împreună cu unitatea de măsură (um) și gestiunea corespunzătoare secțiunea afișează o grilă de linii de produs , fiecare rând reprezentând un articol din factură detaliile articolelor de la furnizor, cele menționate în factură, sunt afișate cu o culoare mai deschisă, iar articolele interne asociate lor sunt afișate cu o culoare mai înshisă liniile de factură verifică fiecare linie în parte și completează câmpurile obligatorii asigură te că asocierile articolele de la furnizor corespund articolelor tale interne, că ai exprimat corect corespondența între unitatea de măsură a furnizorului cu cea internă a articolului tău și că articolele vor intra în gestiunile dorite de tine! verifică și/sau completează următoarele coloane pentru fiecare linie a facturii cod articol furnizor și nume codul și denumirea articolului – atât de la furnizor, cât și cel intern (dacă a fost deja asociat) dacă nu este asociat sau dorești să modifici asocierea, urmează instrucțiunile din secțiunea generare nir din efactura docid\ bolb89zfz0k4wrurdtd31 gestiune gestiunea internă selectată pentru stocarea articolului dacă nu este asociată sau dorești să modifici asocierea, urmează instrucțiunile din secțiunea generare nir din efactura docid\ bolb89zfz0k4wrurdtd31 cantitate cantitatea primită din factură și cea internă corespunzătoare articolului asociat um unitatea de măsură de la furnizor și unitatea de măsură a articolului intern asociat preț brut unitar prețul pe unitate din factură și prețul pe unitate pentru articolul intern, calculat conform corespondenței de cantitate furnizor/internă reducere unitară reducere aplicată per unitate, atât din factură, cât și pentru articolul intern asociat preț unitar net prețul net pe unitate calculat automat brut − reducere , atât pentru articolul din factură cât și pentru articolul asociat intern, calculat conform corespondenței de cantitate furnizor/internă tva % cota de tva aplicată articolului valoare netă valoarea netă a articolului, calculat automat cantitate × preț net lot extern introdu numărul lotului, așa cum vine pe actul de conformitate de la furnizor data expirare introdu data la care expiră articolele, dacă este cazul, așa cum vine pe actul de conformitate de la furnizor acțiuni pentru fiecare linie din factură, poți efectua următoarele acțiuni împărțire linie apasă butonul împarte dacă dorești să împarți cantitatea dintr un articol primit în mai multe gestiuni interne, nu doar într una singură vezi detalii despre împărțirea liniilor în secțiunea generare nir din efactura docid\ bolb89zfz0k4wrurdtd31 editează apasă butonul editează pentru a modifica detaliile acelei linii poți modifica cantitatea din acel articol care intră într o gestiune și poți schimba gestiunea pentru a trimite articolul în altă gestiune decât cea asociată editarea gestiunii în acest mod nu modifică asocierea existentă ! șterge pentru liniile care au fost împărțite, poți șterge linia respectivă dacă apeși butonul șterge nu uita apoi să editezi cantitațile articolelor interne pentru a se potrivi cu cele din factură restaurează dacă ai efectuat modificări de orice fel pe o linie, o poți aduce la valorile inițiale prin apăsarea butonului restaurează asocierea articolelor pentru fiecare linie, sistemul încearcă autodetectarea asocierii articolului de la furnizor (cel afișat în factură) cu un articol intern, folosindu se de cod, unitate de măsură și furnizor asocierea reprezintă o corespondență între articolul de la furnizor cu un articol intern și o gestiune implicită, luând în considerare și cantitatea în unități de măsură ale articolului intern de exemplu, poți asocia articolul " apă plată 0 5l bax 24buc" de la furnizorul a să corespundă cu articolul intern " apă plată 0 5l" în cantitate de 24 de sticle , cu stocare în gestiunea bar dacă nu există încă o asociere, apar etichete de avertizare articol neasociat articolul din factura de la furnizor nu a fost încă asociat cu un articol din baza de date internă dacă lipsește asocierea, o poți adăuga apăsând pe această etichetă sau pe oricare din celelalte etichete asocierea va crea o mapare între articolul de la furnizor cu un articol intern și o gestiune implicită selectează gestiune articolul din factura de la furnizor nu a fost încă asociat cu gestiunea internă în care va fi stocat aceasta se alege automat în momentul în care creezi asocierea articolului de la furnizor cu unul intern selectează um articolul din factura de la furnizor nu a fost încă asociat cu un articol din baza de date internă, deci lipsește unitatea de măsură internă aceasta se alege automat în momentul în care creezi asocierea articolului de la furnizor cu unul intern trebuie să remediezi aceste situații înainte de a putea finaliza nir ul! nu se permite finalizarea nir ului în prezența oricărei linii nemapate pentru a adăuga o asociere nouă sau a modifica una existentă , urmează pașii de mai jos apasă pe o etichetă de avertizare articol neasociat / selectează gestiunea / selectează um pentru a adăuga o asociere nouă, sau apasă pe denumirea unui articol intern pentru a modifica o mapare existentă adaugă o asociere în fereastra asociere articol , completează următoarele câmpuri pentru a defini corespondența implicită în sistem verifică articolul de la furnizor pentru care definești asocierea, afișat sub titlul ferestrei în multe cazuri, numele acestuia îți oferă indicii despre cantități selectează articolul intern din baza ta de date unitatea de măsură internă se completează automat atunci când alegi articolul intern selectează gestiunea implicită în care se vor stoca articolele scrie cantitatea echivalentă internă în cazul de mai sus, 200x5 rioba zahar brun stick corespunde cu 200 bucăți din articolul intern zahăr plic apasă butonul salvează după salvare, asocierea nouă sau modificată astfel este aplicată în sistem etichetele dispar, iar datele interne se completează automat în grilă articol asociat cu succes sistemul salvează permanent asocierea pentru combinația furnizor, articol și gestiune pentru utilizări viitoare ori de câte ori vor exista facturi de la furnizorul respectiv, se vor verifica liniile pentru a găsi asocieri între articolele de la furnizor și cele interne asocierile existente vor completa automat acele linii din facturi cu articolul intern, unitatea de măsură și gestiunea salvată prin asociere este permisă și asocierea multiplă (ex de exemplu, poți asocia mai multe articole similare de la furnizori diferiți cu același articol intern) împărțirea unei linii apasă butonul împarte dacă dorești să împarți cantitatea dintr un articol primit în mai multe gestiuni interne , nu doar într una singură împărțirea unei linii linia cu articolul respectiv se dublează, iar cantitatea se împarte în mod egal între linii pentru articolele cu cantitate impară, apare încă o linie cu o cantitate de 1 împarte cantitatea după dorințe și alege gestiunile în care le vei trimite împarte cantitatea în mai multe gestiuni de exemplu, dacă ai o linie cu 10 articole care se trimit pe gestiunea a, dar tu vrei ca 4 articole să ajungă în gestiunea b, împarte linia și editează cantitățile, să ai 6 articole pe gestiunea a și 4 articole pe linia pe care selectezi gestiunea b sistemul nu permite salvarea nir ului pentru cantități care nu corespund facturii originale suma articolelor pe liniile împărțite trebuie să fie egală cu numărul inițial de articole afișarea totalului și a reducerilor această secțiune a formularului nir afișează valorile totale ale documentului, așa cum au fost menționate în factură, ținând cont de prețurile pe linie, reduceri aplicate (per linie și pe întreaga comandă), costurile de livrare sau tva aferent fiecărei linii valorile sunt afișate așa cum apar în factură și nu poți interveni asupra lor afișarea totalului finalizarea și actualizarea stocurilor finalizarea nir ului este pasul esențial care transformă documentul într un act oficial de recepție și declanșează actualizarea automată a stocurilor acest pas marchează încheierea procesului de validare, aplică un număr unic de identificare pentru nir și salvează toate informațiile notei de intrare în baza de date cu starea finalizată după completarea și validarea tuturor câmpurilor apasă butonul finalizează nir , disponibil doar după completarea corectă a antetului și a liniilor finalizează nir sistemul efectuează automat următoarele acțiuni validează întregul formular; generează un număr unic de nir ; actualizează cantitățile de stoc în gestiunile selectate; salvează starea notei de intrare ca finalizată ; înregistrează în jurnal utilizatorul care a finalizat și ora de finalizare; afișează un mesaj de succes și revine la lista de facturi după finalizare, toate câmpurile nir ului devin needitabile ; formularul poate fi doar vizualizat, apăsând butonul din dreptul facturii nir ului finalizat factura cu nir gata finalizatvizualizare nir finalizat, fără posibilitate de modificare dacă dorești să operezi modificări asupra unui nir finalizat, accesează aplicația master versiunea desktop ! aici poți opera asupra nir urilor generate din efactura în mod similar ca asupra nir urilor introduse manual din master versiunea desktop stocurile sunt actualizat automat în master pentru fiecare linie de nir crește stocul în gestiunea specificată cu cantitatea recepționată; dacă o linie este împărțită între mai multe gestiuni , sistemul alocă proporțional valorile; sistemul generează o tranzacție de stoc pentru fiecare intrare; este păstrată trasabilitatea între articol, lot (dacă este cazul), furnizor și factură utilizatorii cu roluri de tip manager sau administrator pot finaliza nir ul ceilalți utilizatori pot doar vizualiza documentele doar administratorul poate modifica ce rol are acces la funcționalitățile nir acordă dreptul de finalizare nir doar managerilor sau persoanelor responsabile cu recepția oficială! revizuiește periodic atribuirea rolurilor pentru a corespunde realității din teren!