Integrare cu Saga
Prin meniul Interfețe din Expressoft Integrations, categoria Contabilitate, poți conecta aplicațiile Expressoft cu aplicația de contabilitate Saga și exporta documente contabile într-un format acceptat de aceasta.
Dacă folosești versiunea veche Expressoft Master Desktop, atunci consultă instrucțiunile din pagina Integrare cu Saga - Master Desktop.
Urmează pașii de mai jos pentru a configura interfața Saga în Expressoft Integrations:
1.Adaugă interfața
Accesează Expressoft Integrations cu un utilizator care are dreptul de a accesa meniul Interfețe.
Alege compania pentru care dorești să faci modificări.
Deschide meniul Interfețe, categoria Contabilitate, apasă Accesează pe cardul SAGA.
În pagina cu lista interfețelor Saga, apasă butonul Adaugă interfață.
În pagina Adaugă o interfață nouă, în secțiunea Informații generale, introdu:
- Nume interfață - introdu un nume intern descriptiv (ex: Saga – contabilitate).
Apasă butonul Salvează.
2. Configurează gestiunile exportate
După salvare, deschide interfața și extinde secțiunea Corespondență gestiune — grupă articol contabil.
În această secțiune, activează gestiunile care participă la export.
Poți activa toate gestiunile dintr-o dată, cu comutatorul Selectează / deselectează toate pentru export, sau le poți selecta individual din tabel, apoi salvează cu butonul Actualizare.
3. Asociază conturi Saga
În secțiunea Mapări conturi Saga, setează legăturile dintre categoriile de articole din Expressoft Master Cloud și conturile contabile din Saga.
Există două tipuri de asocieri:
Asociază conturi pentru venituri
Asociază categoriile de articole cu un cont de venit.
- Apasă + Adaugă asociere.
- În fereastra Asociază cont de venit, completează informațiile, mai ales cele obligatorii semnalizate cu *:
- Categorii - alege una sau mai multe categorii de articole
- Gestiuni - opțional, limitează asocierea la anumite gestiuni
- TVA - selectează cota TVA aplicabilă
- Tip articol - alege din: Materie primă, Material consumabil, Produs finit, Produs semifabricat, Marfă, Ambalaj, Obiect de inventar
- Cont de venit - introdu contul contabil pentru venituri.
- Apasă Salvează. Asocierile sunt afișate în liniile din tabel.
Asociază conturi pentru stocuri
Asociază categoriile de articole cu un cont de stoc și un cont de cheltuieli.
- Apasă + Adaugă asociere.
- În fereastra Asociază cont de stoc, completează informațiile, mai ales cele obligatorii semnalizate cu *:
- Categorii - alege una sau mai multe categorii de articole
- Gestiuni - opțional, limitează asocierea la anumite gestiuni
- Tip articol - alege tipul articolului
- Cod tip - opțional, cod suplimentar de identificare a tipului de articol
- Cont de cheltuieli - introdu contul pentru cheltuiala aferentă
- Cont de stoc - introdu contul contabil pentru stocuri
- Apasă Salvează. Asocierile sunt afișate în liniile din tabel.
Poți edita sau șterge asocierile apăsând butoanele de acțiune corespunzătoare din linia de tabel în care este afișată asocierea respectivă.
4. Configurează exportul de parteneri
În secțiunea Parteneri (analitic), alege cum sunt exportate conturile analitice furnizor/client.
Din câmpul Mod analitic parteneri, selectează una dintre opțiuni:
- Nume - exportă companiile după denumire
- Cod intern - folosește codul intern din Expressoft
- Cod extern - folosește codul extern din Saga, completat în CRM & Loyalty > Companii > Setările companiei (ex: 401. / 4111.).
5. Configurează transferurile
În secțiunea Transferuri, completează conturile pentru exportul transferurilor între gestiuni.
Completează:
- Debit - contul gestiunii destinație și contul general (ex: 300)
- Credit - contul gestiunii sursă și contul general (ex: 600).
Orice transfer (NPR) se scrie în notele contabile ca două linii - una pentru gestiunea sursă, cealaltă pentru gestiunea destinație.
Lipsa conturilor va fi semnalată la export.
După completarea tuturor configurărilor, apasă butonul Salvează din colțul drept jos al paginii pentru a salva setările interfeței.
Dacă ai trecut la noul model de licențiere Expressoft, va trebui să confirmi acțiunea de creare a interfeței, apăsând butonul Confirmă din dialogul afișat.
Gata, ai terminat de configurat interfața!
Urmează acești pași pentru a descărca fișierul cu datele din Expressoft în formatul compatibil cu Saga:
După ce ai configurat și salvat interfața, accesează grupul Export din pagina Actualizează interfața.
În secțiunea Export Saga, în câmpul Dată de început – Dată de sfârșit, selectează intervalul dorit.
Poți alege o perioadă de maximum 3 luni calendaristice.
Apasă butonul Exportă.
Procesul de export al fișierelor începe automat. Fereastra de export afișează informații despre tipul și numărul tranzacțiilor exportate.
Verifică istoricul exporturilor
În secțiunea Istoric acțiuni vezi toate exporturile generate pentru această interfață, cu perioada, starea (Reușite / Eșuate), data și ora exportului, precum și linkul de descărcare.
Verifică istoricul pentru a vedea dacă un anumit set de date a fost exportat sau nu într-un anumit interval de timp.