Valute
În funcție de specificul afacerii tale, e posibil să ai nevoie să lucrezi cu mai multe valute, nu doar cu moneda implicită RON care este configurată în momentul în care se adaugă prima companie în ecosistemul Expressoft. Sistemul îți permite să configurezi și să administrezi valutele utilizate pentru tranzacții financiare. Poți adăuga noi valute, modifica detalii existente sau gestiona valutele și cursurile de schimb asociate fiecărei valute.
Urmează acești pași pentru a accesa pagina Valute:
Loghează-te în MyBusiness cu un utilizator care are drepturi de a accesa meniul Configurare.
Alege compania pentru care dorești să faci modificări.
În pagina principală a aplicației, deschide meniul Configurare și selectează opțiunea de meniu Valute.
În pagina Valute poți vedea toate valutele definite în sistem, le poți filtra pentru a regăsi valuta dorită, le poți modifica pe cele existente prin apăsarea pe denumirea valutei dorite, poți adăuga valute noi, le poți actualiza cursul valutar sau poți dezactiva valutele pe care nu le mai folosești.
În pagina Valute găsești lista tuturor valutelor acceptate în afacerea ta și înregistrate în sistem. Fiecare valută definită în sistem are afișate informațiile următoare:
- Nume: Denumirea completă a valutei (ex: Euro, RON).
- Cod: Codul ISO 4217 al valutei (ex: RON, EUR).
- Simbol: Simbolul valutei (ex: € pentru Euro).
- Multiplicator: Multiplicatorul utilizat pentru calcularea cursului de schimb.
- Cod extern: Cod opțional utilizat pentru integrarea cu alte sisteme software.
- Stare: Statusul valutei (Activ/Inactiv).
Poți filtra spre afișare toate valutele, doar pe cele active sau pe cele dezactivate.
Caută o valută după nume, simbol, cod extern valută sau chiar printr-o căutare avansată folosind mai multe criterii în același timp.
RON și Euro sunt valutele care vin implicit cu sistemul, dar poți adăuga alte valute în funcție de nevoile afacerii tale.
Urmează pașii de mai jos pentru a adăuga o valută nouă:
În pagina Valute, apasă butonul Adaugă valută.
Informații generale
În pagina Adaugă valută, în secțiunea Informații generale, completează următoarele informații în câmpurile disponibile, mai ales cele obligatorii marcate cu *:
- Nume: Introdu denumirea completă a valutei (ex: Dolar american).
- Cod: Introdu codul ISO 4217 al valutei.
- Simbol: Specifică simbolul asociat valutei (ex: $).
- Multiplicator: Adaugă un multiplu pentru cursul de schimb (ex: 100 pentru valute cu valori mai mici). Majoritatea valutelor folosesc multiplicatorul 1.
- Cod extern (opțional): Adaugă codul utilizat pentru integrarea cu alte sisteme, dacă este cazul.
Rată de schimb
În secțiunea Rată de schimb, introdu cursul de schimb al valutei respective în raport cu RON, valuta implicită a sistemului, valabil la data curentă.
Pentru o valută nouă, pe care acum o adaugi în sistem, completează direct rata, adică valoarea cursului de schimb.
Nu poți modifica data pentru care introduci rata, aceasta fiind automat completată cu data curentă a sistemului.
Pentru a valută deja salvată în sistem, pe care o modifici și dorești să îi adaugi cursul de schimb de azi, apasă butonul Adaugă înregistrare.
Completează rata, adică valoarea cursului de schimb, apoi salvează informațiile.
Monede sau bancnote
Dacă dorești, în secțiunea Monede sau bancnote, poți adăuga detalii despre valorile disponibile ale unei valute (ex: bancnote, monede), împreună cu câte o imagine a acestora.
Apasă butonul Adaugă înregistrare.
În fereastra derulantă Adaugă bancnotă sau monedă, completează informațiile despre bancnota sau moneda corespunzătoare valutei:
Apasă butonul Adaugă pentru a salva moneda sau bancnota în listă.
Apasă butonul Salvează pentru a înregistra noua valută în baza de date.
Fiecare valută definită în sistem trebuie să aibă un curs valutar valabil la data sistemului. Cursul valutar poate diferi de la o zi la alta, de aceea trebuie să îl actualizezi în mod frecvent, pentru a reflecta valorile corecte în tranzacții.
Nu poți modifica un curs valutar introdus în sistem! În schimb, îl poți actualiza prin introducerea unei noi valori valabile la o anumită dată și oră.
Pentru a introduce cursul unei valute la data curentă a sistemului, deschide pentru modificare valuta dorită prin apăsarea pe numele acesteia și urmează pașii din secțiunea Rată de schimb.
Nu uita să salvezi informațiile în baza de date prin apăsarea butonului Salvează.
Dacă nu mai dorești să folosești o valută, o poți dezactiva. După dezactivare, aceasta nu este ștearsă din baza de date, dar nu o mai poți folosi.
Dacă dorești dezactivarea unei valute, urmează pașii de mai jos:
În pagina Valute, caută valuta pe care dorești să o dezactivezi și bifeaz-o pentru a o selecta.
Alege opțiunea Dezactivează de deasupra listei de valute.
Sistemul dezactivează valuta selectată.
Te poți răzgândi în privința dezactivării și poți reactiva valuta prin selectarea opțiunii Activează.
